Ziel

Das Management von Cashflows und Investitionen ist eine zentrale Aufgabe jeder Unternehmensführung. Die Cash-Perspektive auf die Unternehmenssituation ermöglicht die Steuerung der Cashflows und damit die Sicherung der Liquidität sowie die Ermittlung des Finanzbedarfs. Betriebswirtschaftlich fundierte Investitionen sichern zukünftige Erfolgspotenziale und garantieren somit nachhaltiges Wachstum. Das Seminar bietet die Werkzeuge, um die finanzielle Basis Ihres Unternehmens verstehen und effizient steuern zu können.

Aufbau und Inhalte

  • Aufgaben des Finanzmanagements (Treasury)
  • Liquidität als zentrales Ziel des Finanzmanagements
  • Liquiditätsplan
  • Geldflussrechnung (Cashflow Statement)
    • Operativer Cashflow, Investitions-Cashflow, Finanzierungs-Cashflow
  • Integrierte Erfolgs- und Finanzrechnung als zentrales Planungs- und Steuerungsinstrument
    • Plan-Erfolgsrechnung, Plan-Geldflussrechnung, Plan-Bilanz
  • Finanzanalyse (finanzwirtschaftliche Key Performance Indicators)
    • bestandsgrößenorientierte Finanzanalyse
    • flussgrößenorientierte Finanzanalyse
  • Grundlagen der Investitionsrechnung
    • Kapitalwertmethode (Discounted-Cashflow-Methode)
    • Annuitätenmethode
    • Methode des internen Zinsfußes
    • vollständige Finanzpläne
    • Methodenvergleich

Best-Practice-Bericht

Josef Eitzenberger | Wiener Stadtwerke GmbH
Fallbeispiel: Investitionsrechnung bei den Wiener Stadtwerken

Ihre Trainer:innen

Cashflows & Investitionen managen


Nächster Termin am 24. Sep. 2025

2 Tage
24.09.2025, 09:00 - 17:00
25.09.2025, 09:00 - 17:00

roomz Vienna Prater
1020 Wien, Rothschildplatz 2


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Anmeldeschluss: 30 Tage vor Programmstart. Bei Buchung nach Anmeldeschluss kontaktieren Sie bitte das Programm-Management!